有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

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【提出】
2017/11/10 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成29年8月31日現在
Ⅰ 資産総額135,015,654,000円
Ⅱ 負債総額1,459,730,079円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)133,555,923,921円
Ⅳ 発行済数量99,522,601,406口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3420円

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