有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)

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【提出】
2019/11/13 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
令和1年8月30日現在
Ⅰ 資産総額196,680,202,912円
Ⅱ 負債総額536,942,192円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)196,143,260,720円
Ⅳ 発行済数量135,349,673,713口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4492円

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