有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/08/11-2023/08/10)

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【提出】
2023/11/10 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額244,310,161,404円
Ⅱ 負債総額6,129,014,560円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)238,181,146,844円
Ⅳ 発行済数量99,902,270,120口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3841円

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