有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 221,191,120,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,883,745,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,307,375,550円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,075,126,784口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0205円 |
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 221,191,120,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,883,745,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,307,375,550円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,075,126,784口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0205円 |
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