有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)
(平成26年4月末現在)
エス・ビー・日本株オープン225
エス・ビー・日本株オープン225
| Ⅰ 資産総額 | 29,500,248,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,261,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,403,987,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,657,636,951 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7414 | 円 |