エス・ビー・日本株オープン225

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)

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【提出】: 2015/12/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成27年10月末現在)
エス・ビー・日本株オープン225

Ⅰ 資産総額	31,400,542,338	円
Ⅱ 負債総額	150,173,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,250,368,783	円
Ⅳ 発行済数量	31,034,548,719	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0070	円

開示資料

決算

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