有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)

【提出】
2018/06/14 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成30年4月末現在)
エス・ビー・日本株オープン225
Ⅰ 資産総額26,848,276,920円
Ⅱ 負債総額310,420,668円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,537,856,252円
Ⅳ 発行済数量21,621,325,019口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2274円

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