有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)

【提出】
2017/12/14 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成29年10月末現在)
エス・ビー・日本株オープン225
Ⅰ 資産総額26,143,834,853円
Ⅱ 負債総額415,770,170円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,728,064,683円
Ⅳ 発行済数量21,566,742,668口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1930円

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