有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(平成28年4月末現在)
エス・ビー・日本株オープン225
エス・ビー・日本株オープン225
| Ⅰ 資産総額 | 28,559,764,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,919,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,339,845,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,041,077,563 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8845 | 円 |