エス・ビー・日本株オープン225

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

【提出】: 2016/06/14 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成28年4月末現在)
エス・ビー・日本株オープン225

Ⅰ 資産総額	28,559,764,661	円
Ⅱ 負債総額	219,919,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,339,845,054	円
Ⅳ 発行済数量	32,041,077,563	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8845	円

開示資料

決算

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