エス・ビー・日本株オープン225

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)

【提出】: 2016/12/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成28年10月末現在)
エス・ビー・日本株オープン225

Ⅰ 資産総額	29,448,872,144	円
Ⅱ 負債総額	244,721,348	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,204,150,796	円
Ⅳ 発行済数量	31,330,698,503	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9321	円

開示資料

決算

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