有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
円	国債証券	116 5年国債	200,000,000	200,552,000
	国債証券	325 10年国債	40,000,000	41,389,200
	国債証券	326 10年国債	70,000,000	71,825,600
	国債証券	329 10年国債	20,000,000	20,651,800
	国債証券	330 10年国債	150,000,000	154,755,000
	国債証券	19 30年国債	150,000,000	173,967,000
	国債証券	22 30年国債	20,000,000	23,875,600
	国債証券	33 30年国債	100,000,000	108,951,000
	国債証券	35 30年国債	50,000,000	54,389,000
	国債証券	36 30年国債	30,000,000	32,604,300
	国債証券	38 30年国債	10,000,000	10,391,700
	国債証券	41 30年国債	50,000,000	50,593,000
	国債証券	105 20年国債	200,000,000	232,644,000
	国債証券	120 20年国債	120,000,000	130,254,000
	国債証券	140 20年国債	40,000,000	43,188,000
	国債証券	145 20年国債	20,000,000	21,433,600
	国債証券	147 20年国債	200,000,000	209,894,000
	特殊債券	S14 住宅機構RMBS	43,531,000	45,764,140
	特殊債券	11 住宅金融RMBS	66,213,000	67,530,636
	特殊債券	86 住宅機構RMBS	99,806,000	100,744,176
	特殊債券	3 大阪府住宅供給	100,000,000	100,472,100
	特殊債券	9 東京都住宅供給	100,000,000	121,507,400
	社債券	3 森精機製作所	100,000,000	100,617,500
	社債券	1-B 明治安田2012	100,000,000	101,312,400
	社債券	1 住信SBIネツト劣FR	100,000,000	101,900,000
	社債券	12 トヨタ自動車	100,000,000	100,434,400
	社債券	5 ドン･キホーテ	100,000,000	101,860,400
	社債券	25 阪和興業	100,000,000	100,175,800
	社債券	4 ほくほくフイナンFR	100,000,000	102,679,000
	社債券	1 みずほFG劣後	100,000,000	100,735,000
	社債券	25 日産フイナンシヤル	100,000,000	99,988,600
	社債券	1 オリエントコーポレーシヨン	100,000,000	99,957,100
	社債券	2-1 財政マスター特定	100,000,000	105,370,500
	社債券	2あいおいニツセ劣FR	100,000,000	102,197,000
	社債券	82 近畿日本鉄道	100,000,000	99,930,000
	社債券	486 関西電力	100,000,000	101,162,700
	社債券	425 九州電力	100,000,000	99,938,100
合計 37銘柄			3,379,550,000	3,535,635,752

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。