有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
円	国債証券	117 5年国債	60,000,000	60,300,600
	国債証券	121 5年国債	170,000,000	169,960,900
	国債証券	122 5年国債	350,000,000	349,748,000
	国債証券	321 10年国債	150,000,000	158,532,000
	国債証券	323 10年国債	100,000,000	104,945,000
	国債証券	325 10年国債	40,000,000	41,671,600
	国債証券	330 10年国債	50,000,000	52,057,000
	国債証券	19 30年国債	150,000,000	178,362,000
	国債証券	22 30年国債	50,000,000	61,272,500
	国債証券	33 30年国債	100,000,000	112,768,000
	国債証券	35 30年国債	50,000,000	56,348,000
	国債証券	36 30年国債	30,000,000	33,794,100
	国債証券	38 30年国債	10,000,000	10,805,100
	国債証券	41 30年国債	50,000,000	52,698,500
	国債証券	44 30年国債	150,000,000	157,752,000
	国債証券	102 20年国債	110,000,000	133,936,000
	国債証券	105 20年国債	130,000,000	153,440,300
	国債証券	111 20年国債	200,000,000	238,628,000
	国債証券	115 20年国債	170,000,000	202,927,300
	国債証券	123 20年国債	20,000,000	23,560,000
	国債証券	140 20年国債	40,000,000	44,242,000
	国債証券	142 20年国債	200,000,000	223,982,000
	国債証券	145 20年国債	190,000,000	208,937,300
	国債証券	151 20年国債	10,000,000	9,976,000
	特殊債券	S14 住宅機構RMBS	39,805,000	41,866,899
	特殊債券	11 住宅金融RMBS	62,490,000	63,877,278
	特殊債券	86 住宅機構RMBS	97,690,000	99,419,113
	特殊債券	3 大阪府住宅供給	100,000,000	100,614,800
	特殊債券	9 東京都住宅供給	100,000,000	123,278,400
	社債券	2 ヒユーリツク	100,000,000	100,970,100
	社債券	3 森精機製作所	100,000,000	100,544,200
	社債券	55 東芝	100,000,000	101,710,700
	社債券	13 パナソニツク	100,000,000	99,772,900
	社債券	1-B 明治安田2012	100,000,000	101,240,700
	社債券	8 ドンキホーテHD	100,000,000	99,871,200
	社債券	4 ほくほくフイナンFR	100,000,000	102,116,000
	社債券	6 芙蓉総合リース	100,000,000	100,613,500
	社債券	25 日産フイナンシヤル	100,000,000	100,112,000
	社債券	7 ジヤツクス	100,000,000	101,663,000
	社債券	2 アプラスフイナンシヤル	100,000,000	100,083,500
	社債券	28 三菱UFJリース	100,000,000	100,067,500
	社債券	2-1 財政マスター特定	100,000,000	104,904,500
	社債券	2あいおいニツセ劣FR	100,000,000	101,931,000
	社債券	82 近畿日本鉄道	100,000,000	100,026,900
	社債券	29 日本郵船	100,000,000	106,318,800
	社債券	486 関西電力	100,000,000	101,180,000
	社債券	426 九州電力	100,000,000	102,748,900
合計 47銘柄			4,779,985,000	5,095,576,090

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。