有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
円	国債証券	341 10年国債	100,000,000	103,644,000
	国債証券	19 30年国債	150,000,000	202,468,500
	国債証券	22 30年国債	150,000,000	208,995,000
	国債証券	33 30年国債	100,000,000	131,629,000
	国債証券	35 30年国債	50,000,000	66,084,500
	国債証券	44 30年国債	100,000,000	125,727,000
	国債証券	46 30年国債	250,000,000	301,527,500
	国債証券	47 30年国債	90,000,000	110,896,200
	国債証券	48 30年国債	180,000,000	211,874,400
	国債証券	49 30年国債	150,000,000	176,529,000
	国債証券	97 20年国債	100,000,000	125,230,000
	国債証券	102 20年国債	110,000,000	141,728,400
	国債証券	105 20年国債	130,000,000	163,195,500
	国債証券	111 20年国債	200,000,000	255,724,000
	国債証券	133 20年国債	500,000,000	622,880,000
	国債証券	142 20年国債	50,000,000	62,584,000
	国債証券	145 20年国債	190,000,000	235,054,700
	国債証券	150 20年国債	200,000,000	236,962,000
	国債証券	152 20年国債	90,000,000	103,188,600
	国債証券	155 20年国債	100,000,000	110,594,000
	地方債証券	748 東京都公債	100,000,000	103,873,300
	地方債証券	26-8 静岡県公債	192,800,000	201,721,241
	地方債証券	27-13 愛知県公債	100,000,000	103,709,600
	地方債証券	149 共同発行地方	100,000,000	104,095,500
	特殊債券	S14 住宅機構RMBS	33,131,000	34,939,952
	特殊債券	11 住宅金融RMBS	54,831,000	56,377,233
	特殊債券	86 住宅機構RMBS	92,549,000	96,824,763
	特殊債券	3 大阪府住宅供給	100,000,000	100,757,900
	特殊債券	9 東京都住宅供給	100,000,000	130,838,600
	社債券	16 首都高速道路	100,000,000	100,167,300
	社債券	14 阪神高速道路	100,000,000	100,189,000
	社債券	35 東日本高速道	100,000,000	100,174,600
	社債券	23 味の素	100,000,000	102,819,600
	社債券	8 ブリヂストン	100,000,000	100,504,100
	社債券	5 ブラザー工業	100,000,000	100,192,900
	社債券	12 パナソニツク	100,000,000	100,800,500
	社債券	29 ソニー	100,000,000	101,369,700
	社債券	8 ドンキホーテHD	100,000,000	100,253,500
	社債券	1 兼松	100,000,000	100,071,000
	社債券	64 アコム	100,000,000	101,753,800
	社債券	6 オリエントコーポレーシヨン	100,000,000	100,142,900
	社債券	2 アプラスフイナンシヤル	100,000,000	100,342,900
	社債券	2 野村HD劣後FR	100,000,000	101,251,000
	社債券	2-1 財政マスター特定	100,000,000	104,041,600
	社債券	1 三井住友海劣FR	100,000,000	100,450,000
	社債券	2あいおいニツセ劣FR	100,000,000	101,397,000
	社債券	1 三菱地所劣後FR	100,000,000	101,259,000
	社債券	1 京阪神不動産	100,000,000	100,308,400
	社債券	35 京王電鉄	100,000,000	100,211,300
	社債券	95 近鉄グループHD	100,000,000	100,807,400
	社債券	548 東京電力	100,000,000	112,621,500
	社債券	495 関西電力	108,000,000	111,201,768
	社債券	2 フアーストリテイリング	100,000,000	100,789,800
合計 53銘柄			6,271,311,000	7,072,774,957

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。