有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
円	国債証券	9 40年国債	200,000,000	166,576,000
	国債証券	351 10年国債	300,000,000	299,853,000
	国債証券	24 30年国債	200,000,000	267,918,000
	国債証券	58 30年国債	300,000,000	298,218,000
	国債証券	59 30年国債	100,000,000	96,665,000
	国債証券	149 20年国債	400,000,000	466,328,000
	国債証券	163 20年国債	400,000,000	401,384,000
	国債証券	164 20年国債	800,000,000	786,704,000
	国債証券	21 物価連動国債	100,000,000	105,297,498
	特殊債券	4 地方公営機構	30,000,000	30,341,940
	特殊債券	42 地方公共団20	200,000,000	212,190,600
	特殊債券	S14 住宅機構RMBS	19,184,000	19,730,744
	特殊債券	11 住宅金融RMBS	38,454,000	38,980,818
	特殊債券	86 住宅機構RMBS	63,459,000	65,692,756
	特殊債券	112 住宅機構RMBS	184,922,000	184,200,804
	特殊債券	129 住宅機構RMBS	98,017,000	98,193,430
	特殊債券	131 住宅機構RMBS	98,802,000	98,456,193
	特殊債券	132 住宅機構RMBS	98,978,000	98,621,679
	特殊債券	133 住宅機構RMBS	99,326,000	99,117,415
	特殊債券	9 東京都住宅供給	100,000,000	124,486,500
	社債券	23 東日本高速道	20,000,000	20,001,840
	社債券	3 戸田建設	100,000,000	99,871,800
	社債券	1 積水ハウス劣後FR	100,000,000	100,728,000
	社債券	5 日揮	100,000,000	99,968,300
	社債券	1 サントリーHD劣後FR	100,000,000	99,959,000
	社債券	7 クラレ	100,000,000	99,570,300
	社債券	10 ブリヂストン	100,000,000	100,083,300
	社債券	2 山陽特殊製鋼	100,000,000	99,853,000
	社債券	6 オークマ	100,000,000	99,996,700
	社債券	17 日立建機	100,000,000	99,871,300
	社債券	9 荏原製作所	100,000,000	100,048,300
	社債券	46 日本精工	100,000,000	99,891,100
	社債券	11 THK	100,000,000	99,802,700
	社債券	1 明治安田2014基	100,000,000	100,212,000
	社債券	8 ドンキホーテHD	100,000,000	100,688,900
	社債券	13 ドンキホーテHD	100,000,000	99,764,300
	社債券	1 兼松	100,000,000	100,052,200
	社債券	5 三菱商事劣後FR	200,000,000	201,568,000
	社債券	32 丸井グループ	100,000,000	100,050,500
	社債券	60 クレデイセゾン	100,000,000	99,818,500
	社債券	9 三菱UFJFG劣FR	100,000,000	99,930,000
	社債券	7 三井住友トラ劣FR	100,000,000	100,020,000
	社債券	7 三井住友FG劣後	100,000,000	103,031,200
	社債券	13 SBIホールデイングス	100,000,000	99,671,000
	社債券	29 リコーリース	100,000,000	99,799,100
	社債券	30 リコーリース	100,000,000	99,863,300
	社債券	74 アコム	100,000,000	100,910,100
	社債券	10オリエントコーポレーシヨン	100,000,000	100,030,400
	社債券	64 日立キヤピタル	100,000,000	99,895,700
	社債券	73 日立キヤピタル	100,000,000	99,656,200
	社債券	18 三井住友F&L	100,000,000	99,796,100
	社債券	1 三菱地所劣後FR	100,000,000	100,181,000
	社債券	15 イオンモール	100,000,000	99,494,900
	社債券	79東日本旅客鉄道	100,000,000	103,173,800
	社債券	101 近鉄グループHD	100,000,000	100,253,300
	社債券	514 中部電力	100,000,000	99,880,400
	社債券	495 関西電力	108,000,000	110,002,104
	社債券	470 東北電力	100,000,000	106,615,900
	社債券	427 九州電力	100,000,000	104,198,600
	社債券	13 東京電力パワー	100,000,000	100,000,000
	社債券	16 東京電力パワー	100,000,000	100,000,000
	社債券	3A日本生命劣後FR	100,000,000	99,230,000
合計 62銘柄			8,059,142,000	8,206,389,521

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。