有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
円	国債証券	10 40年国債	100,000,000	96,348,000
	国債証券	347 10年国債	300,000,000	303,078,000
	国債証券	24 30年国債	200,000,000	272,566,000
	国債証券	44 30年国債	100,000,000	123,005,000
	国債証券	49 30年国債	100,000,000	115,432,000
	国債証券	54 30年国債	400,000,000	398,572,000
	国債証券	55 30年国債	400,000,000	398,084,000
	国債証券	141 20年国債	100,000,000	121,243,000
	国債証券	145 20年国債	100,000,000	121,358,000
	国債証券	149 20年国債	400,000,000	473,624,000
	国債証券	161 20年国債	1,300,000,000	1,313,923,000
	国債証券	21 物価連動国債	100,000,000	103,723,284
	特殊債券	4 地方公営機構	30,000,000	30,820,170
	特殊債券	42 地方公共団20	200,000,000	215,141,200
	特殊債券	S14 住宅機構RMBS	23,883,000	24,754,729
	特殊債券	11 住宅金融RMBS	43,248,000	44,052,411
	特殊債券	86 住宅機構RMBS	71,246,000	74,302,453
	特殊債券	3 大阪府住宅供給	100,000,000	100,161,600
	特殊債券	9 東京都住宅供給	100,000,000	127,709,500
	社債券	23 東日本高速道	20,000,000	20,078,900
	社債券	1 積水ハウス劣後FR	100,000,000	101,219,000
	社債券	9 テルモ	100,000,000	99,485,500
	社債券	3 富士フイルムホールデイ	200,000,000	207,745,400
	社債券	10 ブリヂストン	200,000,000	200,724,400
	社債券	30 三菱マテリアル	100,000,000	100,152,600
	社債券	6 オークマ	100,000,000	100,216,600
	社債券	12 パナソニツク	100,000,000	100,821,000
	社債券	14 パナソニツク	100,000,000	104,798,900
	社債券	1 明治安田2014基	100,000,000	100,508,900
	社債券	8 ドンキホーテHD	100,000,000	100,930,100
	社債券	1 アシツクス	100,000,000	100,182,800
	社債券	1 兼松	100,000,000	99,776,400
	社債券	32 丸井グループ	200,000,000	200,903,800
	社債券	60 クレデイセゾン	100,000,000	99,360,400
	社債券	7 三井住友トラ劣FR	100,000,000	100,210,000
	社債券	7 三井住友FG劣後	100,000,000	104,040,900
	社債券	2 千葉銀行劣後FR	100,000,000	99,573,000
	社債券	38 日産フイナンシヤル	100,000,000	99,829,000
	社債券	15 東京センチユリーリース	200,000,000	200,195,800
	社債券	74 アコム	100,000,000	100,626,400
	社債券	10オリエントコーポレーシヨン	100,000,000	99,984,100
	社債券	2-1 財政マスター特定	100,000,000	101,425,000
	社債券	1 三井住友海劣FR	100,000,000	101,160,000
	社債券	1 三菱地所劣後FR	100,000,000	100,359,000
	社債券	95 近鉄グループHD	100,000,000	100,892,600
	社債券	495 関西電力	108,000,000	110,723,004
	社債券	470 東北電力	100,000,000	107,877,600
	社債券	427 九州電力	100,000,000	105,290,900
	社債券	4 東京電力パワー	100,000,000	101,080,700
	社債券	2 バローHD	100,000,000	99,960,000
	社債券	2 フアーストリテイリング	100,000,000	100,713,200
	社債券	3A日本生命劣後FR	100,000,000	100,280,000
合計 52銘柄			7,796,377,000	8,129,024,251

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。