- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 国債証券 | 9 40年国債 | 100,000,000 | 85,110,000 | |
| 国債証券 | 10 40年国債 | 500,000,000 | 504,370,000 | ||
| 国債証券 | 24 30年国債 | 200,000,000 | 272,000,000 | ||
| 国債証券 | 39 30年国債 | 100,000,000 | 128,820,000 | ||
| 国債証券 | 44 30年国債 | 100,000,000 | 124,608,000 | ||
| 国債証券 | 149 20年国債 | 400,000,000 | 472,680,000 | ||
| 国債証券 | 161 20年国債 | 350,000,000 | 355,530,000 | ||
| 国債証券 | 162 20年国債 | 100,000,000 | 101,418,000 | ||
| 国債証券 | 163 20年国債 | 300,000,000 | 303,759,000 | ||
| 国債証券 | 21 物価連動国債 | 100,000,000 | 106,444,322 | ||
| 特殊債券 | 4 地方公営機構 | 30,000,000 | 30,574,380 | ||
| 特殊債券 | 42 地方公共団20 | 200,000,000 | 215,309,000 | ||
| 特殊債券 | S14 住宅機構RMBS | 21,479,000 | 22,166,328 | ||
| 特殊債券 | 11 住宅金融RMBS | 40,581,000 | 41,238,411 | ||
| 特殊債券 | 86 住宅機構RMBS | 66,950,000 | 69,520,880 | ||
| 特殊債券 | 127 住宅機構RMBS | 99,477,000 | 99,496,895 | ||
| 特殊債券 | 128 住宅機構RMBS | 99,866,000 | 100,025,785 | ||
| 特殊債券 | 129 住宅機構RMBS | 100,000,000 | 100,430,000 | ||
| 特殊債券 | 9 東京都住宅供給 | 100,000,000 | 126,293,900 | ||
| 社債券 | 1 BPCE S.A. | 100,000,000 | 101,339,500 | ||
| 社債券 | 1 サンタンデール | 100,000,000 | 100,306,700 | ||
| 社債券 | 23 東日本高速道 | 20,000,000 | 20,041,760 | ||
| 社債券 | 3 戸田建設 | 100,000,000 | 99,960,900 | ||
| 社債券 | 1 積水ハウス劣後FR | 100,000,000 | 100,979,000 | ||
| 社債券 | 5 日揮 | 100,000,000 | 100,097,200 | ||
| 社債券 | 35 双日 | 100,000,000 | 99,689,700 | ||
| 社債券 | 1 野村不動産劣FR | 100,000,000 | 99,931,000 | ||
| 社債券 | 30 東レ | 100,000,000 | 99,675,500 | ||
| 社債券 | 9 テルモ | 100,000,000 | 99,563,500 | ||
| 社債券 | 10 ブリヂストン | 100,000,000 | 100,242,300 | ||
| 社債券 | 2 山陽特殊製鋼 | 100,000,000 | 100,110,600 | ||
| 社債券 | 6 オークマ | 100,000,000 | 100,114,800 | ||
| 社債券 | 17 日立建機 | 100,000,000 | 100,102,800 | ||
| 社債券 | 9 荏原製作所 | 100,000,000 | 100,188,200 | ||
| 社債券 | 46 日本精工 | 100,000,000 | 99,940,000 | ||
| 社債券 | 11 THK | 100,000,000 | 99,840,300 | ||
| 社債券 | 12 パナソニツク | 100,000,000 | 100,660,000 | ||
| 社債券 | 14 パナソニツク | 100,000,000 | 104,416,300 | ||
| 社債券 | 1 明治安田2014基 | 100,000,000 | 100,321,900 | ||
| 社債券 | 8 ドンキホーテHD | 100,000,000 | 100,810,100 | ||
| 社債券 | 13 ドンキホーテHD | 100,000,000 | 99,614,000 | ||
| 社債券 | 1 兼松 | 100,000,000 | 99,967,400 | ||
| 社債券 | 5 三菱商事劣後FR | 200,000,000 | 201,798,000 | ||
| 社債券 | 32 丸井グループ | 200,000,000 | 200,403,400 | ||
| 社債券 | 60 クレデイセゾン | 100,000,000 | 99,753,300 | ||
| 社債券 | 9 三菱UFJFG劣FR | 100,000,000 | 100,070,000 | ||
| 社債券 | 7 三井住友トラ劣FR | 100,000,000 | 100,030,000 | ||
| 社債券 | 7 三井住友FG劣後 | 100,000,000 | 103,487,900 | ||
| 社債券 | 47 日産フイナンシヤル | 100,000,000 | 99,990,500 | ||
| 社債券 | 15 東京センチユリーリース | 100,000,000 | 100,037,200 | ||
| 社債券 | 29 リコーリース | 100,000,000 | 99,893,800 | ||
| 社債券 | 30 リコーリース | 100,000,000 | 99,923,000 | ||
| 社債券 | 74 アコム | 100,000,000 | 100,493,400 | ||
| 社債券 | 10オリエントコーポレーシヨン | 100,000,000 | 99,981,900 | ||
| 社債券 | 64 日立キヤピタル | 100,000,000 | 99,831,100 | ||
| 社債券 | 2-1 財政マスター特定 | 100,000,000 | 100,525,000 | ||
| 社債券 | 3 三井住友海劣FR | 100,000,000 | 100,170,000 | ||
| 社債券 | 1 三菱地所劣後FR | 100,000,000 | 100,209,000 | ||
| 社債券 | 79東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 103,801,900 | ||
| 社債券 | 514 中部電力 | 100,000,000 | 99,967,700 | ||
| 社債券 | 495 関西電力 | 108,000,000 | 110,614,356 | ||
| 社債券 | 470 東北電力 | 100,000,000 | 107,204,200 | ||
| 社債券 | 427 九州電力 | 100,000,000 | 104,582,200 | ||
| 社債券 | 9 東京電力パワー | 100,000,000 | 101,038,800 | ||
| 社債券 | 10 東京電力パワー | 100,000,000 | 100,311,800 | ||
| 社債券 | 2 バローHD | 100,000,000 | 99,881,700 | ||
| 社債券 | 3A日本生命劣後FR | 100,000,000 | 99,410,000 | ||
| 合計 67銘柄 | 7,936,353,000 | 8,221,118,517 | |||
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