グローバル・ラップの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2018/06/26 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2018/06/26 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。2018/06/26 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2018/06/26 9:02

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2018/06/26 9:02

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
1998年 5月29日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2001年 9月14日
・ファミリーファンド方式の導入、信託期間の無期限化
2003年 9月10日
・「エマージング株式ファンド」繰上償還
2004年12月28日
・「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」における投資顧問会社の変更
2005年 9月22日
・「ハイイールド・ボンドファンド」および「ハイイールド・ボンドグローバル・ラップマザーファンド」繰上償還
2005年12月 9日
・「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」、「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」、「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」における投資顧問会社の変更など、ならびに「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」における運用指図権限の範囲の変更
2008年11月18日
・「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」、「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」における投資顧問会社の変更など
2010年 5月18日
・「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」における投資顧問会社の変更
2018年 8月30日
・繰上償還(予定)2018/06/26 9:02

#7 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2018年 3月30日現在です。

2018/06/26 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2018/06/26 9:02

#9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/06/26 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2018/06/26 9:02

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2018/06/26 9:02

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
2018年8月30日までとします(1998年5月29日設定)。
※当ファンドは、繰上償還により2018年8月30日をもって信託期間が終了いたします。2018/06/26 9:02

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2018/06/26 9:02

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第11期	2008年 3月26日～2009年 3月25日	0.0000
第12期	2009年 3月26日～2010年 3月25日	0.0000
第13期	2010年 3月26日～2011年 3月25日	0.0000
第14期	2011年 3月26日～2012年 3月26日	0.0000
第15期	2012年 3月27日～2013年 3月25日	0.0000
第16期	2013年 3月26日～2014年 3月25日	0.0030
第17期	2014年 3月26日～2015年 3月25日	0.0030
第18期	2015年 3月26日～2016年 3月25日	0.0030
第19期	2016年 3月26日～2017年 3月27日	0.0030
第20期	2017年 3月28日～2018年 3月26日	0.0030

2018/06/26 9:02

#15 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第11期	2008年 3月26日～2009年 3月25日	0.0000
第12期	2009年 3月26日～2010年 3月25日	0.0030
第13期	2010年 3月26日～2011年 3月25日	0.0030
第14期	2011年 3月26日～2012年 3月26日	0.0030
第15期	2012年 3月27日～2013年 3月25日	0.0030
第16期	2013年 3月26日～2014年 3月25日	0.0050
第17期	2014年 3月26日～2015年 3月25日	0.0050
第18期	2015年 3月26日～2016年 3月25日	0.0050
第19期	2016年 3月26日～2017年 3月27日	0.0050
第20期	2017年 3月28日～2018年 3月26日	0.0050

2018/06/26 9:02

#16 分配の推移-003

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第11期	2008年 3月26日～2009年 3月25日	0.0030
第12期	2009年 3月26日～2010年 3月25日	0.0030
第13期	2010年 3月26日～2011年 3月25日	0.0030
第14期	2011年 3月26日～2012年 3月26日	0.0030
第15期	2012年 3月27日～2013年 3月25日	0.0030
第16期	2013年 3月26日～2014年 3月25日	0.0030
第17期	2014年 3月26日～2015年 3月25日	0.0030
第18期	2015年 3月26日～2016年 3月25日	0.0030
第19期	2016年 3月26日～2017年 3月27日	0.0030
第20期	2017年 3月28日～2018年 3月26日	0.0030

2018/06/26 9:02

#17 分配の推移-006

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第11期	2008年 3月26日～2009年 3月25日	0.0000
第12期	2009年 3月26日～2010年 3月25日	0.0200
第13期	2010年 3月26日～2011年 3月25日	0.0200
第14期	2011年 3月26日～2012年 3月26日	0.0200
第15期	2012年 3月27日～2013年 3月25日	0.0200
第16期	2013年 3月26日～2014年 3月25日	0.0200
第17期	2014年 3月26日～2015年 3月25日	0.0200
第18期	2015年 3月26日～2016年 3月25日	0.0200
第19期	2016年 3月26日～2017年 3月27日	0.0200
第20期	2017年 3月28日～2018年 3月26日	0.0200

2018/06/26 9:02

#18 分配の推移-007

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第11期	2008年 3月26日～2009年 3月25日	0.0050
第12期	2009年 3月26日～2010年 3月25日	0.0050
第13期	2010年 3月26日～2011年 3月25日	0.0050
第14期	2011年 3月26日～2012年 3月26日	0.0050
第15期	2012年 3月27日～2013年 3月25日	0.0050
第16期	2013年 3月26日～2014年 3月25日	0.0050
第17期	2014年 3月26日～2015年 3月25日	0.0050
第18期	2015年 3月26日～2016年 3月25日	0.0050
第19期	2016年 3月26日～2017年 3月27日	0.0050
第20期	2017年 3月28日～2018年 3月26日	0.0050

2018/06/26 9:02

#19 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2018/06/26 9:02

#20 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2018/06/26 9:02

#21 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2017年 6月27日	有価証券届出書
2017年 6月27日	有価証券報告書
2017年12月27日	有価証券届出書の訂正届出書
2017年12月27日	半期報告書

2018/06/26 9:02

#22 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第11期	2008年 3月26日～2009年 3月25日	△34.12
第12期	2009年 3月26日～2010年 3月25日	23.94
第13期	2010年 3月26日～2011年 3月25日	△9.99
第14期	2011年 3月26日～2012年 3月26日	0.17
第15期	2012年 3月27日～2013年 3月25日	25.53
第16期	2013年 3月26日～2014年 3月25日	10.20
第17期	2014年 3月26日～2015年 3月25日	35.22
第18期	2015年 3月26日～2016年 3月25日	△14.01
第19期	2016年 3月26日～2017年 3月27日	13.28
第20期	2017年 3月28日～2018年 3月26日	10.78

2018/06/26 9:02

#23 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第11期	2008年 3月26日～2009年 3月25日	△23.91
第12期	2009年 3月26日～2010年 3月25日	23.56
第13期	2010年 3月26日～2011年 3月25日	△2.97
第14期	2011年 3月26日～2012年 3月26日	10.27
第15期	2012年 3月27日～2013年 3月25日	27.15
第16期	2013年 3月26日～2014年 3月25日	28.52
第17期	2014年 3月26日～2015年 3月25日	30.83
第18期	2015年 3月26日～2016年 3月25日	△0.52
第19期	2016年 3月26日～2017年 3月27日	21.11
第20期	2017年 3月28日～2018年 3月26日	26.47

2018/06/26 9:02

#24 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第11期	2008年 3月26日～2009年 3月25日	△0.23
第12期	2009年 3月26日～2010年 3月25日	2.32
第13期	2010年 3月26日～2011年 3月25日	0.77
第14期	2011年 3月26日～2012年 3月26日	2.34
第15期	2012年 3月27日～2013年 3月25日	3.56
第16期	2013年 3月26日～2014年 3月25日	0.70
第17期	2014年 3月26日～2015年 3月25日	3.13
第18期	2015年 3月26日～2016年 3月25日	5.49
第19期	2016年 3月26日～2017年 3月27日	△1.62
第20期	2017年 3月28日～2018年 3月26日	0.99

2018/06/26 9:02

#25 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第11期	2008年 3月26日～2009年 3月25日	△40.33
第12期	2009年 3月26日～2010年 3月25日	40.15
第13期	2010年 3月26日～2011年 3月25日	0.48
第14期	2011年 3月26日～2012年 3月26日	6.55
第15期	2012年 3月27日～2013年 3月25日	28.48
第16期	2013年 3月26日～2014年 3月25日	34.18
第17期	2014年 3月26日～2015年 3月25日	32.68
第18期	2015年 3月26日～2016年 3月25日	△13.76
第19期	2016年 3月26日～2017年 3月27日	11.63
第20期	2017年 3月28日～2018年 3月26日	8.35

2018/06/26 9:02

#26 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第11期	2008年 3月26日～2009年 3月25日	△45.55
第12期	2009年 3月26日～2010年 3月25日	38.79
第13期	2010年 3月26日～2011年 3月25日	2.39
第14期	2011年 3月26日～2012年 3月26日	△1.83
第15期	2012年 3月27日～2013年 3月25日	33.03
第16期	2013年 3月26日～2014年 3月25日	25.60
第17期	2014年 3月26日～2015年 3月25日	18.90
第18期	2015年 3月26日～2016年 3月25日	△13.13
第19期	2016年 3月26日～2017年 3月27日	5.74
第20期	2017年 3月28日～2018年 3月26日	11.29

2018/06/26 9:02

#27 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第11期	2008年 3月26日～2009年 3月25日	△42.07
第12期	2009年 3月26日～2010年 3月25日	68.00
第13期	2010年 3月26日～2011年 3月25日	0.36
第14期	2011年 3月26日～2012年 3月26日	0.44
第15期	2012年 3月27日～2013年 3月25日	37.84
第16期	2013年 3月26日～2014年 3月25日	5.01
第17期	2014年 3月26日～2015年 3月25日	20.65
第18期	2015年 3月26日～2016年 3月25日	△19.22
第19期	2016年 3月26日～2017年 3月27日	16.44
第20期	2017年 3月28日～2018年 3月26日	7.32

2018/06/26 9:02

#28 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第11期	2008年 3月26日～2009年 3月25日	△9.60
第12期	2009年 3月26日～2010年 3月25日	6.06
第13期	2010年 3月26日～2011年 3月25日	△6.82
第14期	2011年 3月26日～2012年 3月26日	6.70
第15期	2012年 3月27日～2013年 3月25日	18.21
第16期	2013年 3月26日～2014年 3月25日	10.89
第17期	2014年 3月26日～2015年 3月25日	12.71
第18期	2015年 3月26日～2016年 3月25日	△5.03
第19期	2016年 3月26日～2017年 3月27日	△5.60
第20期	2017年 3月28日～2018年 3月26日	2.46

2018/06/26 9:02

#29 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2018/06/26 9:02

#30 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2018/06/26 9:02

#31 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2018/06/26 9:02

#32 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2018/06/26 9:02

#33 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<日本大型株式ファンド><日本小型株式ファンド>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2018/06/26 9:02

#34 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<日本大型株式ファンド>「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」受益証券ならびにわが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。

2018/06/26 9:02

#35 投資方針（連結）

【投資方針】
<日本大型株式ファンド>・「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」受益証券に投資を行なうとともにわが国の金融商品取引所上場株式の中から、時価総額の大きな銘柄を中心に厳選投資を行ないます。

2018/06/26 9:02

#36 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】

2018/06/26 9:02

#37 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	174,699,342	97.58
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,339,600	2.42
合計(純資産総額)		179,038,942	100.00

2018/06/26 9:02

#38 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	314,981,995	97.74
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	7,283,215	2.26
合計(純資産総額)		322,265,210	100.00

2018/06/26 9:02

#39 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	48,104,955	97.34
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,314,955	2.66
合計(純資産総額)		49,419,910	100.00

2018/06/26 9:02

#40 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	108,834,378	97.57
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,707,825	2.43
合計(純資産総額)		111,542,203	100.00

2018/06/26 9:02

#41 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	98,583,572	97.61
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,418,725	2.39
合計(純資産総額)		101,002,297	100.00

2018/06/26 9:02

#42 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	91,100,596	97.52
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,314,848	2.48
合計(純資産総額)		93,415,444	100.00

2018/06/26 9:02

#43 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	95,298,654	97.32
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,623,425	2.68
合計(純資産総額)		97,922,079	100.00

2018/06/26 9:02

#44 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2018/06/26 9:02

#45 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2018/06/26 9:02

#46 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 平成28年 3月26日至 平成29年 3月27日	第20期自 平成29年 3月28日至 平成30年 3月26日
営業収益
受取利息	1	-
有価証券売買等損益	24,746,348	21,269,189
営業収益合計	24,746,349	21,269,189
営業費用
支払利息	1,812	2,280
受託者報酬	95,320	99,403
委託者報酬	2,424,359	2,528,132
その他費用	9,243	9,633
営業費用合計	2,530,734	2,639,448
営業利益又は営業損失(△)	22,215,615	18,629,741
経常利益又は経常損失(△)	22,215,615	18,629,741
当期純利益又は当期純損失(△)	22,215,615	18,629,741
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,336,472	1,788,600
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,348,569	40,532,983
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,514	72,740
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,514	72,740
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,330,224	4,930,070
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,330,224	4,930,070
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	411,019	361,764
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,532,983	52,155,030

2018/06/26 9:02

#47 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:百万円)
		第57期(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)		第58期(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
営業収益
委託者報酬		66,339		64,680
その他営業収益		4,382		4,218
営業収益合計		70,722		68,898
営業費用
支払手数料		30,529		28,675
広告宣伝費		1,098		969
公告費		3		2
調査費		17,470		17,322
調査費		821		841
委託調査費		16,600		16,456
図書費		48		24
委託計算費		505		498
営業雑経費		718		656
通信費		195		185
印刷費		321		276
協会費		65		66
諸会費		22		17
その他		113		111
営業費用計		50,327		48,124
一般管理費
給料		8,138		8,243
役員報酬		365		360
役員賞与引当金繰入額		145		168
給料・手当		5,495		5,576
賞与		51		61
賞与引当金繰入額		2,080		2,077
交際費		185		99
寄付金		27		17
旅費交通費		503		412
租税公課		258		375
不動産賃借料		875		889
退職給付費用		372		390
退職金		113		20
固定資産減価償却費		196		192
福利費		952		959
諸経費		2,952		2,791
一般管理費計		14,577		14,394
営業利益		5,817		6,380

				(単位:百万円)
		第57期(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)		第58期(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
営業外収益
受取利息		91		19
受取配当金	※1	1,330	※1	1,644
時効成立分配金・償還金		1		22
為替差益		32		177
その他		32		36
営業外収益合計		1,488		1,899
営業外費用
支払利息	※1	242	※1	223
有価証券償還損		-		7
デリバティブ費用	※1	69	※1	146
時効成立後支払分配金・償還金		5		2
支払源泉所得税		119		155
その他		94		73
営業外費用合計		531		608
経常利益		6,774		7,670
特別利益
投資有価証券売却益		720		174
その他		0		-
特別利益合計		720		174
特別損失
投資有価証券売却損		100		120
固定資産処分損		6		13
特別賞与		204		-
割増退職金		91		-
役員退職一時金		64		-
特別損失合計		467		134
税引前当期純利益		7,027		7,710
法人税、住民税及び事業税		1,359		2,137
過年度法人税等		-	※2	115
法人税等調整額		706		△104
法人税等合計		2,065		2,147
当期純利益		4,962		5,562

2018/06/26 9:02

#48 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第57期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2018/06/26 9:02

#49 注記表（連結）

(3)【注記表】

2018/06/26 9:02

#50 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2018/06/26 9:02

#51 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2018/06/26 9:02

#52 純資産の推移-001

【純資産の推移】2018/06/26 9:02

#53 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	179,066,592	円
Ⅱ 負債総額	27,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,038,942	円
Ⅳ 発行済口数	120,783,254	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4823	円

2018/06/26 9:02

#54 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	322,317,951	円
Ⅱ 負債総額	52,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	322,265,210	円
Ⅳ 発行済口数	65,243,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9394	円

2018/06/26 9:02

#55 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	49,423,556	円
Ⅱ 負債総額	3,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,419,910	円
Ⅳ 発行済口数	42,077,360	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1745	円

2018/06/26 9:02

#56 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	111,559,443	円
Ⅱ 負債総額	17,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,542,203	円
Ⅳ 発行済口数	71,104,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5687	円

2018/06/26 9:02

#57 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	101,019,190	円
Ⅱ 負債総額	16,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,002,297	円
Ⅳ 発行済口数	64,383,404	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5688	円

2018/06/26 9:02

#58 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	93,431,763	円
Ⅱ 負債総額	16,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,415,444	円
Ⅳ 発行済口数	28,021,577	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3337	円

2018/06/26 9:02

#59 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	97,933,902	円
Ⅱ 負債総額	11,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,922,079	円
Ⅳ 発行済口数	62,768,526	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5601	円

2018/06/26 9:02

#60 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月26日から翌年3月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2018/06/26 9:02

#61 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	2008年 3月26日～2009年 3月25日	13,949,333	120,200,442
第12期	2009年 3月26日～2010年 3月25日	14,915,190	161,635,002
第13期	2010年 3月26日～2011年 3月25日	3,118,921	120,742,043
第14期	2011年 3月26日～2012年 3月26日	229,114	88,137,634
第15期	2012年 3月27日～2013年 3月25日	0	76,744,400
第16期	2013年 3月26日～2014年 3月25日	341,146	64,264,578
第17期	2014年 3月26日～2015年 3月25日	523,731	20,629,304
第18期	2015年 3月26日～2016年 3月25日	291,000	14,165,374
第19期	2016年 3月26日～2017年 3月27日	317,507	15,911,184
第20期	2017年 3月28日～2018年 3月26日	245,910	16,664,343

【日本小型株式ファンド】

2018/06/26 9:02

#62 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	2008年 3月26日～2009年 3月25日	4,321,177	51,447,270
第12期	2009年 3月26日～2010年 3月25日	1,914,272	72,513,170
第13期	2010年 3月26日～2011年 3月25日	536,442	46,004,850
第14期	2011年 3月26日～2012年 3月26日	460,925	32,511,707
第15期	2012年 3月27日～2013年 3月25日	289,436	39,138,510
第16期	2013年 3月26日～2014年 3月25日	506,018	23,762,351
第17期	2014年 3月26日～2015年 3月25日	157,196	12,881,899
第18期	2015年 3月26日～2016年 3月25日	112,176	5,485,316
第19期	2016年 3月26日～2017年 3月27日	97,714	5,411,265
第20期	2017年 3月28日～2018年 3月26日	75,108	7,121,344

【日本債券ファンド】

2018/06/26 9:02

#63 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	2008年 3月26日～2009年 3月25日	18,780,101	93,843,954
第12期	2009年 3月26日～2010年 3月25日	19,656,762	96,443,811
第13期	2010年 3月26日～2011年 3月25日	6,069,514	38,416,198
第14期	2011年 3月26日～2012年 3月26日	3,790,438	41,837,133
第15期	2012年 3月27日～2013年 3月25日	348,206	22,307,483
第16期	2013年 3月26日～2014年 3月25日	197,084	18,654,193
第17期	2014年 3月26日～2015年 3月25日	133,941	7,788,508
第18期	2015年 3月26日～2016年 3月25日	850,397	6,728,059
第19期	2016年 3月26日～2017年 3月27日	96,625	5,204,937
第20期	2017年 3月28日～2018年 3月26日	88,047	4,755,626

【北米株式ファンド】

2018/06/26 9:02

#64 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	2008年 3月26日～2009年 3月25日	28,292,463	66,143,756
第12期	2009年 3月26日～2010年 3月25日	21,937,430	93,013,320
第13期	2010年 3月26日～2011年 3月25日	7,457,946	81,749,909
第14期	2011年 3月26日～2012年 3月26日	465,482	49,683,435
第15期	2012年 3月27日～2013年 3月25日	0	39,611,120
第16期	2013年 3月26日～2014年 3月25日	29,728	30,388,244
第17期	2014年 3月26日～2015年 3月25日	303,888	36,939,370
第18期	2015年 3月26日～2016年 3月25日	157,750	7,974,544
第19期	2016年 3月26日～2017年 3月27日	168,595	7,111,244
第20期	2017年 3月28日～2018年 3月26日	139,610	13,952,214

【欧州先進国株式ファンド】

2018/06/26 9:02

#65 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	2008年 3月26日～2009年 3月25日	16,617,267	58,000,152
第12期	2009年 3月26日～2010年 3月25日	7,047,033	74,250,064
第13期	2010年 3月26日～2011年 3月25日	817,571	63,328,984
第14期	2011年 3月26日～2012年 3月26日	161,239	41,494,214
第15期	2012年 3月27日～2013年 3月25日	26,262	38,022,560
第16期	2013年 3月26日～2014年 3月25日	0	32,132,108
第17期	2014年 3月26日～2015年 3月25日	284,395	63,640,017
第18期	2015年 3月26日～2016年 3月25日	135,776	6,134,211
第19期	2016年 3月26日～2017年 3月27日	145,779	8,083,625
第20期	2017年 3月28日～2018年 3月26日	124,532	10,332,669

【アジア太平洋先進国株式ファンド】

2018/06/26 9:02

#66 設定及び解約の実績-006

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	2008年 3月26日～2009年 3月25日	8,315,475	34,706,357
第12期	2009年 3月26日～2010年 3月25日	12,430,499	37,598,291
第13期	2010年 3月26日～2011年 3月25日	1,427,276	24,914,058
第14期	2011年 3月26日～2012年 3月26日	1,225,667	14,747,877
第15期	2012年 3月27日～2013年 3月25日	886,647	13,407,311
第16期	2013年 3月26日～2014年 3月25日	725,810	11,481,104
第17期	2014年 3月26日～2015年 3月25日	425,552	49,673,996
第18期	2015年 3月26日～2016年 3月25日	207,074	4,640,236
第19期	2016年 3月26日～2017年 3月27日	196,627	2,321,403
第20期	2017年 3月28日～2018年 3月26日	159,123	4,285,965

【海外債券ファンド】

2018/06/26 9:02

#67 設定及び解約の実績-007

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	2008年 3月26日～2009年 3月25日	15,123,890	90,538,514
第12期	2009年 3月26日～2010年 3月25日	3,185,765	94,807,979
第13期	2010年 3月26日～2011年 3月25日	2,198,429	46,920,939
第14期	2011年 3月26日～2012年 3月26日	1,545,202	38,828,381
第15期	2012年 3月27日～2013年 3月25日	965,895	30,136,836
第16期	2013年 3月26日～2014年 3月25日	696,776	27,064,492
第17期	2014年 3月26日～2015年 3月25日	520,102	91,192,462
第18期	2015年 3月26日～2016年 3月25日	201,104	6,346,245
第19期	2016年 3月26日～2017年 3月27日	197,183	10,092,182
第20期	2017年 3月28日～2018年 3月26日	183,508	10,602,929

2018/06/26 9:02

#68 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2018/06/26 9:02

#69 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
		第57期(平成28年3月31日)		第58期(平成29年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	14,308	※3	16,761
金銭の信託	※3	153	※3	152
有価証券		86		10
前払費用	※3	489		506
未収入金		10		136
未収委託者報酬		9,374		10,757
未収収益	※3	2,280	※3	2,799
関係会社短期貸付金		5,333		962
立替金		2,960		1,240
繰延税金資産		819		865
その他	※2,3	428	※2,3	385
流動資産合計		36,243		34,577
固定資産
有形固定資産
建物	※1	146	※1	93
器具備品	※1	210	※1	190
有形固定資産合計		356		283
無形固定資産
ソフトウエア		140		138
無形固定資産合計		140		138
投資その他の資産
投資有価証券		12,195		11,783
関係会社株式		21,702		23,203
関係会社長期貸付金		60		60
長期差入保証金		781		782
長期前払費用		0		0
繰延税金資産		425		423
投資その他の資産合計		35,165		36,253
固定資産合計		35,662		36,674
資産合計		71,905		71,252

				(単位:百万円)
		第57期(平成28年3月31日)		第58期(平成29年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		410	※3	589
未払金		3,841		4,043
未払収益分配金		6		7
未払償還金		112		91
未払手数料	※3	3,269	※3	3,499
その他未払金		453		445
未払費用	※3	4,920	※3	4,229
未払法人税等		354		1,808
未払消費税等	※4	649	※4	538
関係会社短期借入金		5,631		-
賞与引当金		2,080		2,077
役員賞与引当金		145		168
その他	※3	278	※3	62
流動負債合計		18,312		13,517
固定負債
退職給付引当金		1,154		1,259
固定負債合計		1,154		1,259
負債合計		19,466		14,777
純資産の部
株主資本
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		29,948		34,015
利益剰余金合計		29,948		34,015
自己株式		△502		△672
株主資本合計		52,028		55,926
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		151		282
繰延ヘッジ損益		258		266
評価・換算差額等合計		410		548
純資産合計		52,438		56,475
負債純資産合計		71,905		71,252

2018/06/26 9:02

#70 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2018/06/26 9:02

#71 運用体制（連結）

「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に委託します。
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社は、世界有数の金融サービス会社であるJPモルガン・チェース・アンド・カンパニー傘下の日本拠点のひとつであり、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの資産運用部門である「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループに属しています。同グループの運用総資産は約193兆円にのぼります(2017年12月末)。
同社のJPモルガン(JPM)日本株運用の運用哲学は、アナリストが市場では手薄になりがちな長期的な業績予想を行なうことによって当該企業株価の均衡価値を解明し、その均衡価値と市場価格のカイ離を捉えるというものです。また、配当割引モデル(DDM)を活用することにより客観的に銘柄の割安度を判定し、市場タイミングや業種配分の偏りといった銘柄選択以外のリスクは原則として排除するなど、徹底したリスクコントロールのもと、安定的な超過収益の積上げをめざします。2018/06/26 9:02

#72 運用状況の冒頭記載（連結）

【日本大型株式ファンド】
以下の運用状況は2018年 3月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/06/26 9:02

#73 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
該当事項はありません。

2018/06/26 9:02

#74 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

2018/06/26 9:02

#75 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

2018/06/26 9:02

#76 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

2018/06/26 9:02

#77 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

2018/06/26 9:02

#78 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

2018/06/26 9:02

#79 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

2018/06/26 9:02

#80 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

2018/06/26 9:02

#81 （参考）マザーファンド、財務諸表

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

2018/06/26 9:02

#82 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

2018/06/26 9:02

#83 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

日本債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

2018/06/26 9:02

#84 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

2018/06/26 9:02

#85 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

2018/06/26 9:02

#86 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

2018/06/26 9:02

#87 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

2018/06/26 9:02

#88 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2018年 3月30日現在です。

2018/06/26 9:02

#89 （参考）マザーファンド、運用状況-2

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2018年 3月30日現在です。

2018/06/26 9:02

#90 （参考）マザーファンド、運用状況-3

日本債券グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2018年 3月30日現在です。

2018/06/26 9:02

#91 （参考）マザーファンド、運用状況-4

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2018年 3月30日現在です。

2018/06/26 9:02

#92 （参考）マザーファンド、運用状況-5

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2018年 3月30日現在です。

2018/06/26 9:02

#93 （参考）マザーファンド、運用状況-6

アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2018年 3月30日現在です。

2018/06/26 9:02

#94 （参考）マザーファンド、運用状況-7

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2018年 3月30日現在です。

2018/06/26 9:02