有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 平成26年11月 7日現在 | 第28期 平成27年11月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,181,997 | 113,599,359 |
| 親投資信託受益証券 | 12,773,459,412 | 12,728,102,533 |
| 未収入金 | 76,245,598 | 7,686,583 |
| 未収利息 | 93 | 182 |
| 流動資産合計 | 12,916,887,100 | 12,849,388,657 |
| 資産合計 | 12,916,887,100 | 12,849,388,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,275,582 | 9,619,203 |
| 未払解約金 | 40,895,982 | 5,558,094 |
| 未払受託者報酬 | 5,244,376 | 5,658,502 |
| 未払委託者報酬 | 94,399,950 | 101,854,145 |
| その他未払費用 | 321,155 | 346,520 |
| 流動負債合計 | 152,137,045 | 123,036,464 |
| 負債合計 | 152,137,045 | 123,036,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,551,165,652 | 19,238,407,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,786,415,597 | △6,512,055,163 |
| (分配準備積立金) | 400,021,243 | 1,682,960,841 |
| 元本等合計 | 12,764,750,055 | 12,726,352,193 |
| 純資産合計 | 12,764,750,055 | 12,726,352,193 |
| 負債純資産合計 | 12,916,887,100 | 12,849,388,657 |
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