- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/08-2023/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 2022年11月 7日現在 | 第36期 2023年11月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,392,746 | 30,261,703 |
| 親投資信託受益証券 | 8,414,331,276 | 8,402,976,213 |
| 未収入金 | 7,693,246 | 4,000,816 |
| 流動資産合計 | 8,479,417,268 | 8,437,238,732 |
| 資産合計 | 8,479,417,268 | 8,437,238,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,009,591 | 4,077,291 |
| 未払解約金 | 19,910,081 | 3,461,053 |
| 未払受託者報酬 | 3,174,830 | 2,282,542 |
| 未払委託者報酬 | 46,182,958 | 20,086,909 |
| 未払利息 | 86 | 4 |
| その他未払費用 | 194,436 | 182,545 |
| 流動負債合計 | 74,471,982 | 30,090,344 |
| 負債合計 | 74,471,982 | 30,090,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,019,183,346 | 8,154,583,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,614,238,060 | 252,565,098 |
| (分配準備積立金) | 2,839,814,180 | 3,606,954,523 |
| 元本等合計 | 8,404,945,286 | 8,407,148,388 |
| 純資産合計 | 8,404,945,286 | 8,407,148,388 |
| 負債純資産合計 | 8,479,417,268 | 8,437,238,732 |
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