有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月8日-令和2年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 2019年11月 7日現在 | 第33期 2020年11月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,063,328 | 84,370,205 |
| 親投資信託受益証券 | 10,191,277,391 | 9,416,916,044 |
| 未収入金 | 4,688,446 | 4,172,077 |
| 流動資産合計 | 10,284,029,165 | 9,505,458,326 |
| 資産合計 | 10,284,029,165 | 9,505,458,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,069,129 | 6,535,141 |
| 未払解約金 | 17,047,199 | 34,878,965 |
| 未払受託者報酬 | 4,127,759 | 4,023,525 |
| 未払委託者報酬 | 74,300,830 | 72,424,571 |
| 未払利息 | 56 | 61 |
| その他未払費用 | 206,330 | 201,116 |
| 流動負債合計 | 102,751,303 | 118,063,379 |
| 負債合計 | 102,751,303 | 118,063,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,138,258,485 | 13,070,282,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,956,980,623 | △3,682,887,183 |
| (分配準備積立金) | 2,508,680,347 | 2,274,004,168 |
| 元本等合計 | 10,181,277,862 | 9,387,394,947 |
| 純資産合計 | 10,181,277,862 | 9,387,394,947 |
| 負債純資産合計 | 10,284,029,165 | 9,505,458,326 |
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