有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/08-2024/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 2023年11月 7日現在 | 第37期 2024年11月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,261,703 | 34,097,646 |
| 親投資信託受益証券 | 8,402,976,213 | 9,284,544,609 |
| 未収入金 | 4,000,816 | 1,688,117 |
| 未収利息 | - | 217 |
| 流動資産合計 | 8,437,238,732 | 9,320,330,589 |
| 資産合計 | 8,437,238,732 | 9,320,330,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,077,291 | 3,766,249 |
| 未払解約金 | 3,461,053 | 4,081,362 |
| 未払受託者報酬 | 2,282,542 | 2,571,467 |
| 未払委託者報酬 | 20,086,909 | 22,629,435 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 182,545 | 205,659 |
| 流動負債合計 | 30,090,344 | 33,254,172 |
| 負債合計 | 30,090,344 | 33,254,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,154,583,290 | 7,532,498,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 252,565,098 | 1,754,578,242 |
| (分配準備積立金) | 3,606,954,523 | 4,849,742,892 |
| 元本等合計 | 8,407,148,388 | 9,287,076,417 |
| 純資産合計 | 8,407,148,388 | 9,287,076,417 |
| 負債純資産合計 | 8,437,238,732 | 9,320,330,589 |
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