有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 平成28年11月 7日現在 | 第30期 平成29年11月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,197,811 | 106,126,587 |
| 親投資信託受益証券 | 10,509,863,948 | 12,209,433,218 |
| 未収入金 | - | 33,463,641 |
| 流動資産合計 | 10,602,061,759 | 12,349,023,446 |
| 資産合計 | 10,602,061,759 | 12,349,023,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,233,850 | 8,023,828 |
| 未払解約金 | 1,439,402 | 50,852,940 |
| 未払受託者報酬 | 4,389,463 | 5,047,955 |
| 未払委託者報酬 | 79,011,471 | 90,864,321 |
| 未払利息 | 75 | 157 |
| その他未払費用 | 268,798 | 309,127 |
| 流動負債合計 | 94,343,059 | 155,098,328 |
| 負債合計 | 94,343,059 | 155,098,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,467,701,053 | 16,047,656,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,959,982,353 | △3,853,731,505 |
| (分配準備積立金) | 1,571,728,058 | 2,960,779,886 |
| 元本等合計 | 10,507,718,700 | 12,193,925,118 |
| 純資産合計 | 10,507,718,700 | 12,193,925,118 |
| 負債純資産合計 | 10,602,061,759 | 12,349,023,446 |
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