有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 平成29年11月 7日現在 | 第31期 平成30年11月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,126,587 | 100,074,052 |
| 親投資信託受益証券 | 12,209,433,218 | 10,185,813,987 |
| 未収入金 | 33,463,641 | 9,717,885 |
| 流動資産合計 | 12,349,023,446 | 10,295,605,924 |
| 資産合計 | 12,349,023,446 | 10,295,605,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,023,828 | 7,327,034 |
| 未払解約金 | 50,852,940 | 9,761,091 |
| 未払受託者報酬 | 5,047,955 | 4,741,028 |
| 未払委託者報酬 | 90,864,321 | 85,339,716 |
| 未払利息 | 157 | 173 |
| その他未払費用 | 309,127 | 290,325 |
| 流動負債合計 | 155,098,328 | 107,459,367 |
| 負債合計 | 155,098,328 | 107,459,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,047,656,623 | 14,654,068,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,853,731,505 | △4,465,922,253 |
| (分配準備積立金) | 2,960,779,886 | 2,653,678,342 |
| 元本等合計 | 12,193,925,118 | 10,188,146,557 |
| 純資産合計 | 12,193,925,118 | 10,188,146,557 |
| 負債純資産合計 | 12,349,023,446 | 10,295,605,924 |
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