- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス東証株式マザーファンド | 148,558,669 | 1.2570 | 186,738,247 | 1.3000 | 193,126,269 | ― | ― | 50.48 |
| 日本 | 国債証券 | 第96回利付国債(5年) | 20,000,000 | 100.64 | 20,129,800 | 100.64 | 20,128,200 | 0.500 | 2016/3/20 | 5.26 |
| 日本 | 国債証券 | 第93回利付国債(5年) | 20,000,000 | 100.53 | 20,107,200 | 100.51 | 20,103,800 | 0.500 | 2015/12/20 | 5.25 |
| 日本 | 国債証券 | 第92回利付国債(5年) | 20,000,000 | 100.21 | 20,042,619 | 100.21 | 20,042,619 | 0.300 | 2015/9/20 | 5.24 |
| 日本 | 国債証券 | 第267回利付国債(10年) | 20,000,000 | 100.08 | 20,016,049 | 100.08 | 20,016,049 | 1.300 | 2014/12/20 | 5.23 |
| 日本 | 国債証券 | 第89回利付国債(5年) | 15,000,000 | 100.18 | 15,027,059 | 100.18 | 15,027,059 | 0.400 | 2015/6/20 | 3.93 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 24.91 |
| 親投資信託受益証券 | 50.48 |
| 合 計 | 75.39 |
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