- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月10日-令和3年11月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス東証株式マザーファンド | 49,179,577 | 2.1860 | 107,506,555 | 2.0720 | 101,900,083 | ― | ― | 49.61 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成24年度第10回静岡県公募公債 | 18,000,000 | 100.92 | 18,166,680 | 100.87 | 18,157,320 | 0.678 | 2023/3/22 | 8.84 |
| 日本 | 地方債証券 | 第401回大阪府公募公債(10年) | 15,000,000 | 101.85 | 15,278,400 | 101.84 | 15,276,900 | 0.477 | 2025/10/29 | 7.44 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成26年度第1回滋賀県公募公債 | 11,000,000 | 101.50 | 11,165,110 | 101.46 | 11,161,370 | 0.495 | 2024/11/28 | 5.43 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成30年度第1回鹿児島県公募公債(5年) | 10,000,000 | 100.03 | 10,003,900 | 100.01 | 10,001,900 | 0.020 | 2023/10/31 | 4.87 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 26.58 |
| 親投資信託受益証券 | 49.61 |
| 合 計 | 76.19 |
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