- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス東証株式マザーファンド | 66,113,678 | 1.6540 | 109,352,023 | 1.6690 | 110,343,728 | ― | ― | 50.42 |
| 日本 | 国債証券 | 第122回利付国債(5年) | 20,000,000 | 100.27 | 20,054,600 | 100.25 | 20,050,200 | 0.100 | 2019/12/20 | 9.16 |
| 日本 | 地方債証券 | 第29回兵庫県民債 | 20,000,000 | 99.97 | 19,994,360 | 99.97 | 19,994,360 | 0.190 | 2019/3/19 | 9.14 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成26年度京都安心づくりみらい債 | 13,000,000 | 99.86 | 12,983,012 | 99.86 | 12,983,012 | 0.160 | 2019/9/2 | 5.93 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 9.16 |
| 地方債証券 | 15.07 |
| 親投資信託受益証券 | 50.42 |
| 合 計 | 74.65 |
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