- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス東証株式マザーファンド | 109,032,118 | 1.4950 | 163,003,017 | 1.4850 | 161,912,695 | ― | ― | 51.12 |
| 日本 | 国債証券 | 第96回利付国債(5年) | 20,000,000 | 100.15 | 20,030,915 | 100.15 | 20,030,915 | 0.500 | 2016/3/20 | 6.32 |
| 日本 | 国債証券 | 第93回利付国債(5年) | 20,000,000 | 100.03 | 20,007,302 | 100.03 | 20,007,302 | 0.500 | 2015/12/20 | 6.32 |
| 日本 | 国債証券 | 第293回利付国債(10年) | 15,000,000 | 104.67 | 15,701,400 | 104.59 | 15,689,850 | 1.800 | 2018/6/20 | 4.95 |
| 日本 | 国債証券 | 第101回利付国債(5年) | 15,000,000 | 100.44 | 15,067,200 | 100.43 | 15,064,500 | 0.400 | 2016/12/20 | 4.76 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 22.35 |
| 親投資信託受益証券 | 51.12 |
| 合 計 | 73.47 |
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