- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月8日-令和1年11月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス東証株式マザーファンド | 61,882,556 | 1.7430 | 107,861,296 | 1.7440 | 107,923,177 | ― | ― | 49.89 |
| 日本 | 国債証券 | 第122回利付国債(5年) | 20,000,000 | 100.02 | 20,004,952 | 100.02 | 20,004,952 | 0.100 | 2019/12/20 | 9.25 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成24年度第10回静岡県公募公債 | 18,000,000 | 102.26 | 18,408,240 | 102.23 | 18,401,580 | 0.678 | 2023/3/22 | 8.51 |
| 日本 | 地方債証券 | 第401回大阪府公募公債(10年) | 15,000,000 | 102.82 | 15,423,000 | 102.70 | 15,405,000 | 0.477 | 2025/10/29 | 7.12 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 9.25 |
| 地方債証券 | 15.63 |
| 親投資信託受益証券 | 49.89 |
| 合 計 | 74.76 |
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