- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス東証株式マザーファンド | 102,022,812 | 1.3080 | 133,445,839 | 1.4110 | 143,954,187 | ― | ― | 51.15 |
| 日本 | 国債証券 | 第122回利付国債(5年) | 20,000,000 | 101.06 | 20,213,200 | 100.75 | 20,150,000 | 0.100 | 2019/12/20 | 7.16 |
| 日本 | 地方債証券 | 第29回兵庫県民債 | 20,000,000 | 99.98 | 19,997,400 | 99.77 | 19,954,400 | 0.190 | 2019/3/19 | 7.09 |
| 日本 | 国債証券 | 第293回利付国債(10年) | 15,000,000 | 103.36 | 15,504,750 | 103.08 | 15,463,350 | 1.800 | 2018/6/20 | 5.49 |
| 日本 | 国債証券 | 第101回利付国債(5年) | 15,000,000 | 100.02 | 15,004,050 | 100.02 | 15,004,050 | 0.400 | 2016/12/20 | 5.33 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 17.99 |
| 地方債証券 | 7.09 |
| 親投資信託受益証券 | 51.15 |
| 合 計 | 76.23 |
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