資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
<投資対象とするマザーファンドに係る費用>・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
*監査費用、売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。2024/11/20 9:30

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/11/20 9:30

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

◇国内
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇株式

2024/11/20 9:30

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2024年8月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			771	299,204
	株式投資信託		725	261,663
		単位型	270	7,372
		追加型	455	254,290
	公社債投資信託		46	37,541
		単位型	33	992
		追加型	13	36,548

2024/11/20 9:30

#5 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し下記の率を乗じて得た額とします。
・前営業日の基準価額と前営業日の属する月の前月の最終営業日の基準価額を比較して、

2024/11/20 9:30

#6 委託会社等の概況（連結）

1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。

2024/11/20 9:30

#7 投資リスク（連結）

・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れが生じた場合や廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
④ 為替変動リスク

2024/11/20 9:30

#8 投資制限（連結）

<日興ジャパンオープン>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。
2)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。以下同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。

2024/11/20 9:30

#9 投資対象（連結）

<日興ジャパンオープン>「ジパング マザーファンド」受益証券ならびにわが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券

2024/11/20 9:30

#10 投資方針（連結）

・株価指数先物取引を含む実質的な株式組入比率は高位を保つことを基本とし、市況環境などの変化に基づいた実質株式組入比率の変更は原則として行ないません。
・株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

2024/11/20 9:30

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,607,350,325	99.52
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	200,325,105	0.48
合計(純資産総額)		41,807,675,430	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本41,607,350,32599.52コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―200,325,1050.48合計(純資産総額)41,807,675,430100.00

2024/11/20 9:30

#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
退職金		155		36
固定資産減価償却費		183		199
福利費		1,097		1,208

(単位:百万円)

		第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
投資有価証券売却損		347		174
固定資産処分損		0		52
損害賠償損失		-		167

2024/11/20 9:30

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第65期
(自 2023年4月1日

2024/11/20 9:30

#14 注記表（連結）

	第25期自 2022年 8月23日至 2023年 8月21日	第26期自 2023年 8月22日至 2024年 8月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

2024/11/20 9:30

#15 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第17計算期間末(2015年 8月20日)54,11954,5971.13451.1445第18計算期間末(2016年 8月22日)41,23341,2330.94570.9457第19計算期間末(2017年 8月21日)43,66244,0191.22421.2342第20計算期間末(2018年 8月20日)39,46239,7551.34461.3546第21計算期間末(2019年 8月20日)33,14633,4191.21251.2225第22計算期間末(2020年 8月20日)34,07434,3191.39081.4008第23計算期間末(2021年 8月20日)36,04936,2621.69651.7065第24計算期間末(2022年 8月22日)34,58834,7921.69891.7089第25計算期間末(2023年 8月21日)35,95436,1451.87801.8880第26計算期間末(2024年 8月20日)41,20341,2032.28152.28152023年 8月末日37,494―1.9552―9月末日37,318―1.9592―10月末日35,749―1.8845―11月末日37,734―2.0013―12月末日37,371―1.9918―2024年 1月末日40,035―2.1543―2月末日41,886―2.2733―3月末日43,723―2.3946―4月末日43,004―2.3547―5月末日43,513―2.3907―6月末日44,184―2.4366―7月末日43,442―2.4131―8月末日41,807―2.3167―

2024/11/20 9:30

#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	41,843,364,356	円
Ⅱ 負債総額	35,688,926	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,807,675,430	円
Ⅳ 発行済口数	18,046,095,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3167	円

e border="0">Ⅰ 資産総額41,843,364,356円Ⅱ 負債総額35,688,926円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,807,675,430円Ⅳ 発行済口数18,046,095,045口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3167円

2024/11/20 9:30

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		42,036		31,198
流動資産合計		71,875		61,434
固定資産
有形固定資産
建物	※1	245	※1	233
有形固定資産合計		367		368
無形固定資産
ソフトウエア		390		438
無形固定資産合計		390		438
投資その他の資産
投資有価証券		23,274		28,465
長期差入保証金		375		285
繰延税金資産		448		-
投資その他の資産合計		46,465		66,398

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
負債合計		17,708		22,165
純資産の部
株主資本

2024/11/20 9:30

#18 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2024/11/20 9:30

#19 運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 8月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/11/20 9:30

#20 附属明細表（連結）

該当事項はありません。
当ファンドは、「ジパング マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

2024/11/20 9:30

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

ジパング マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	42,760,924,499	円
Ⅱ 負債総額	554,673,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,206,251,390	円
Ⅳ 発行済口数	8,062,228,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2351	円

e border="0">Ⅰ 資産総額42,760,924,499円Ⅱ 負債総額554,673,109円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,206,251,390円Ⅳ 発行済口数8,062,228,026口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.2351円

2024/11/20 9:30

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 8月21日現在	2024年 8月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	520,979,849	316,191,069
負債合計	372,837,146	199,897,319
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/20 9:30

#23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 8月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2024/11/20 9:30