負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,607,350,325	99.52
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	200,325,105	0.48
合計(純資産総額)		41,807,675,430	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本41,607,350,32599.52コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―200,325,1050.48合計(純資産総額)41,807,675,430100.00

2024/11/20 9:30

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	263百万円
(流動負債)
未払費用	1,778百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2024/11/20 9:30

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	41,843,364,356	円
Ⅱ 負債総額	35,688,926	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,807,675,430	円

e border="0">Ⅰ 資産総額41,843,364,356円Ⅱ 負債総額35,688,926円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,807,675,430円Ⅳ 発行済口数18,046,095,045口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3167円

2024/11/20 9:30

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		433		451
流動負債合計		15,648		19,547
固定負債
退職給付引当金		1,424		1,448
役員賞与引当金		16		56
繰延税金負債		-		295
その他		181		251

2024/11/20 9:30

#5 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2024/11/20 9:30

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	42,760,924,499	円
Ⅱ 負債総額	554,673,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,206,251,390	円

e border="0">Ⅰ 資産総額42,760,924,499円Ⅱ 負債総額554,673,109円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,206,251,390円Ⅳ 発行済口数8,062,228,026口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.2351円

2024/11/20 9:30

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 8月21日現在	2024年 8月20日現在
資産合計	36,703,468,398	41,836,995,663
負債の部
流動負債
未払金	152,173,159	145,057,231

注記表

2024/11/20 9:30

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	41,959,758,390	99.42
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	246,493,000	0.58
合計(純資産総額)		42,206,251,390	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本41,959,758,39099.42コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―246,493,0000.58合計(純資産総額)42,206,251,390100.00投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2024/11/20 9:30