半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年 1月13日現在 | 当中間計算期間末 平成27年 7月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,109,812,698 | 7,534,389,225 |
| 国債証券 | 10,003,125,724 | 10,017,182,219 |
| 派生商品評価勘定 | 5,475,128 | 18,604,100 |
| 未収利息 | 2,376,098 | 3,296,810 |
| 前払金 | 1,152,885,000 | 745,690,000 |
| 前払費用 | 424,657 | 397,257 |
| 流動資産合計 | 18,274,099,305 | 18,319,559,611 |
| 資産合計 | 18,274,099,305 | 18,319,559,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,395,293,279 | 367,539,100 |
| 未払収益分配金 | 64,557,790 | - |
| 未払解約金 | 207,239,232 | 247,382,255 |
| 未払受託者報酬 | 9,400,047 | 8,941,885 |
| 未払委託者報酬 | 77,080,887 | 73,323,931 |
| その他未払費用 | 460,548 | 438,094 |
| 流動負債合計 | 1,754,031,783 | 697,625,265 |
| 負債合計 | 1,754,031,783 | 697,625,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,557,790,427 | 50,078,218,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △48,037,722,905 | △32,456,284,614 |
| (分配準備積立金) | 2,772,368,716 | 950,770,743 |
| 元本等合計 | 16,520,067,522 | 17,621,934,346 |
| 純資産合計 | 16,520,067,522 | 17,621,934,346 |
| 負債純資産合計 | 18,274,099,305 | 18,319,559,611 |
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