半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/12-2024/01/11)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 1月11日現在 | 当中間計算期間末 2023年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,550,151,256 | 9,384,808,765 |
| 派生商品評価勘定 | 7,603,500 | 80,660,950 |
| 前払金 | 1,153,118,000 | 48,212,600 |
| 差入委託証拠金 | 878,220,000 | 920,160,000 |
| 流動資産合計 | 10,589,092,756 | 10,433,842,315 |
| 資産合計 | 10,589,092,756 | 10,433,842,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 982,618,600 | 65,325,000 |
| 未払解約金 | 33,168,504 | 11,928,485 |
| 未払受託者報酬 | 5,397,716 | 5,391,623 |
| 未払委託者報酬 | 44,261,781 | 44,211,768 |
| 未払利息 | 5,633 | 6,865 |
| その他未払費用 | 215,852 | 215,603 |
| 流動負債合計 | 1,065,668,086 | 127,079,344 |
| 負債合計 | 1,065,668,086 | 127,079,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,940,452,497 | 12,209,212,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △7,417,027,827 | △1,902,449,511 |
| (分配準備積立金) | 603,921,817 | 331,411,256 |
| 元本等合計 | 9,523,424,670 | 10,306,762,971 |
| 純資産合計 | 9,523,424,670 | 10,306,762,971 |
| 負債純資産合計 | 10,589,092,756 | 10,433,842,315 |
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