- 有報資料
- 31項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/01/12-2025/01/14)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年 1月11日現在 | 当中間計算期間末 2024年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,513,609,911 | 5,816,973,831 |
| 派生商品評価勘定 | 1,525,539,600 | 2,350,088,500 |
| 現先取引勘定 | - | 8,599,832,712 |
| 未収利息 | - | 13,602 |
| 差入委託証拠金 | 1,170,080,032 | 1,551,681,470 |
| 流動資産合計 | 13,209,229,543 | 18,318,590,115 |
| 資産合計 | 13,209,229,543 | 18,318,590,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 362,200 |
| 前受金 | 1,002,951,500 | 2,036,590,000 |
| 未払収益分配金 | 11,667,589 | - |
| 未払解約金 | 383,296,822 | 596,809,771 |
| 未払受託者報酬 | 5,943,958 | 7,656,596 |
| 未払委託者報酬 | 48,740,995 | 62,784,648 |
| 未払利息 | 1,097 | - |
| その他未払費用 | 237,700 | 306,203 |
| 流動負債合計 | 1,452,839,661 | 2,704,509,418 |
| 負債合計 | 1,452,839,661 | 2,704,509,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,667,589,001 | 10,788,696,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 88,800,881 | 4,825,384,011 |
| (分配準備積立金) | 3,748,022,369 | 2,482,454,226 |
| 元本等合計 | 11,756,389,882 | 15,614,080,697 |
| 純資産合計 | 11,756,389,882 | 15,614,080,697 |
| 負債純資産合計 | 13,209,229,543 | 18,318,590,115 |
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