- 有報資料
- 31項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年 1月11日現在 | 当中間計算期間末 平成30年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,642,313,623 | 12,867,384,250 |
| 派生商品評価勘定 | 1,395,376,000 | 2,539,200 |
| 前払金 | - | 383,432,500 |
| 差入委託証拠金 | 726,000,000 | 801,900,000 |
| 流動資産合計 | 14,763,689,623 | 14,055,255,950 |
| 資産合計 | 14,763,689,623 | 14,055,255,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 721,267,400 |
| 前受金 | 1,560,970,000 | - |
| 未払金 | - | 5,665,800 |
| 未払収益分配金 | 27,810,757 | - |
| 未払解約金 | 207,049,484 | 106,671,101 |
| 未払受託者報酬 | 6,642,102 | 7,041,970 |
| 未払委託者報酬 | 54,465,715 | 57,744,637 |
| 未払利息 | 12,967 | 24,208 |
| その他未払費用 | 325,402 | 281,616 |
| 流動負債合計 | 1,857,276,427 | 898,696,732 |
| 負債合計 | 1,857,276,427 | 898,696,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,810,757,475 | 33,000,715,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △14,904,344,279 | △19,844,156,431 |
| (分配準備積立金) | 4,075,258,515 | 2,632,298,826 |
| 元本等合計 | 12,906,413,196 | 13,156,559,218 |
| 純資産合計 | 12,906,413,196 | 13,156,559,218 |
| 負債純資産合計 | 14,763,689,623 | 14,055,255,950 |
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