- 有報資料
- 31項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年 1月11日現在 | 当中間計算期間末 2019年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,177,780,512 |
| コール・ローン | 11,396,889,433 | 8,887,693,824 |
| 派生商品評価勘定 | 54,940,600 | 521,474,900 |
| 前払金 | 1,347,760,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,105,200,000 | 755,550,000 |
| 流動資産合計 | 13,904,790,033 | 12,342,499,236 |
| 資産合計 | 13,904,790,033 | 12,342,499,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,145,586,420 | 3,766,200 |
| 前受金 | - | 408,800,000 |
| 未払解約金 | 90,936,388 | 9,970,076 |
| 未払受託者報酬 | 7,163,817 | 6,609,672 |
| 未払委託者報酬 | 58,743,822 | 54,199,746 |
| 未払利息 | 14,550 | 16,555 |
| その他未払費用 | 286,494 | 264,328 |
| 流動負債合計 | 1,302,731,491 | 483,626,577 |
| 負債合計 | 1,302,731,491 | 483,626,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,942,369,158 | 30,463,040,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △24,340,310,616 | △18,604,167,662 |
| (分配準備積立金) | 1,438,099,944 | 909,304,231 |
| 元本等合計 | 12,602,058,542 | 11,858,872,659 |
| 純資産合計 | 12,602,058,542 | 11,858,872,659 |
| 負債純資産合計 | 13,904,790,033 | 12,342,499,236 |
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