- 有報資料
- 31項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年 1月11日現在 | 当中間計算期間末 平成29年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,536,312,335 | 11,516,644,435 |
| 派生商品評価勘定 | 1,422,495,400 | 186,043,900 |
| 差入委託証拠金 | 1,276,800,000 | 801,900,000 |
| 流動資産合計 | 16,235,607,735 | 12,504,588,335 |
| 資産合計 | 16,235,607,735 | 12,504,588,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,816,200 | - |
| 前受金 | 1,354,700,000 | 89,500,000 |
| 未払収益分配金 | 47,842,163 | - |
| 未払解約金 | 65,959,717 | 21,585,593 |
| 未払受託者報酬 | 8,089,123 | 7,277,992 |
| 未払委託者報酬 | 66,331,308 | 59,680,045 |
| 未払利息 | 14,062 | 16,082 |
| その他未払費用 | 396,305 | 356,562 |
| 流動負債合計 | 1,551,148,878 | 178,416,274 |
| 負債合計 | 1,551,148,878 | 178,416,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,842,163,252 | 36,701,182,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △33,157,704,395 | △24,375,010,230 |
| (分配準備積立金) | 2,021,291,961 | 1,118,892,659 |
| 元本等合計 | 14,684,458,857 | 12,326,172,061 |
| 純資産合計 | 14,684,458,857 | 12,326,172,061 |
| 負債純資産合計 | 16,235,607,735 | 12,504,588,335 |
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