- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第330回利付国債(2年) | 12,000,000 | 100.14 | 12,017,280 | 100.17 | 12,021,240 | 0.200 | 2015/7/15 | 28.57 |
| 日本 | 国債証券 | 第335回利付国債(2年) | 9,000,000 | 100.00 | 9,000,630 | 100.05 | 9,004,770 | 0.100 | 2015/12/15 | 21.40 |
| 日本 | 国債証券 | 第318回利付国債(10年) | 5,000,000 | 103.76 | 5,188,450 | 104.51 | 5,225,500 | 1.000 | 2021/9/20 | 12.42 |
| 日本 | 国債証券 | 第85回利付国債(5年) | 4,000,000 | 100.33 | 4,013,536 | 100.33 | 4,013,536 | 0.700 | 2014/9/20 | 9.54 |
| 日本 | 国債証券 | 第334回利付国債(2年) | 4,000,000 | 100.01 | 4,000,600 | 100.05 | 4,002,000 | 0.100 | 2015/11/15 | 9.51 |
| 日本 | 国債証券 | 第324回利付国債(2年) | 3,000,000 | 100.01 | 3,000,570 | 100.01 | 3,000,570 | 0.100 | 2015/1/15 | 7.13 |
| 日本 | 国債証券 | 第87回利付国債(5年) | 2,000,000 | 100.34 | 2,006,820 | 100.34 | 2,006,820 | 0.500 | 2014/12/20 | 4.77 |
| 日本 | 国債証券 | 第84回利付国債(5年) | 1,000,000 | 100.17 | 1,001,772 | 100.17 | 1,001,772 | 0.700 | 2014/6/20 | 2.38 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.73 |
| 合 計 | 95.73 |
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