- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第384回利付国債(2年) | 10,000,000 | 100.22 | 10,022,908 | 100.22 | 10,022,908 | 0.100 | 2020/1/15 | 24.14 |
| 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 6,000,000 | 100.52 | 6,031,370 | 101.59 | 6,095,640 | 0.100 | 2028/3/20 | 14.68 |
| 日本 | 国債証券 | 第377回利付国債(2年) | 5,000,000 | 100.07 | 5,003,902 | 100.07 | 5,003,902 | 0.100 | 2019/6/15 | 12.05 |
| 日本 | 国債証券 | 第344回利付国債(10年) | 4,000,000 | 100.81 | 4,032,760 | 101.91 | 4,076,400 | 0.100 | 2026/9/20 | 9.82 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 60.70 |
| 合 計 | 60.70 |
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