- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第349回利付国債(2年) | 14,000,000 | 100.12 | 14,016,960 | 100.17 | 14,024,640 | 0.100 | 2017/2/15 | 37.49 |
| 日本 | 国債証券 | 第348回利付国債(2年) | 10,000,000 | 100.19 | 10,019,100 | 100.16 | 10,016,800 | 0.100 | 2017/1/15 | 26.77 |
| 日本 | 国債証券 | 第342回利付国債(2年) | 5,000,000 | 100.15 | 5,007,650 | 100.12 | 5,006,450 | 0.100 | 2016/7/15 | 13.38 |
| 日本 | 国債証券 | 第335回利付国債(10年) | 4,000,000 | 100.15 | 4,006,040 | 101.71 | 4,068,600 | 0.500 | 2024/9/20 | 10.87 |
| 日本 | 国債証券 | 第336回利付国債(10年) | 4,000,000 | 101.42 | 4,056,990 | 101.61 | 4,064,520 | 0.500 | 2024/12/20 | 10.86 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.38 |
| 合 計 | 99.38 |
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