- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第349回利付国債(2年) | 14,000,000 | 100.25 | 14,036,274 | 100.25 | 14,036,274 | 0.100 | 2017/2/15 | 37.89 |
| 日本 | 国債証券 | 第340回利付国債(10年) | 9,000,000 | 100.98 | 9,088,830 | 104.62 | 9,415,800 | 0.400 | 2025/9/20 | 25.42 |
| 日本 | 国債証券 | 第356回利付国債(2年) | 9,000,000 | 100.18 | 9,016,380 | 100.49 | 9,044,460 | 0.100 | 2017/9/15 | 24.42 |
| 日本 | 国債証券 | 第348回利付国債(2年) | 4,000,000 | 100.13 | 4,005,245 | 100.13 | 4,005,245 | 0.100 | 2017/1/15 | 10.81 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.54 |
| 合 計 | 98.54 |
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