- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年2月20日-平成29年2月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第115回利付国債(5年) | 14,000,000 | 101.16 | 14,163,240 | 100.75 | 14,105,840 | 0.200 | 2018/9/20 | 36.36 |
| 日本 | 国債証券 | 第372回利付国債(2年) | 8,000,000 | 100.52 | 8,042,000 | 100.72 | 8,058,000 | 0.100 | 2019/1/15 | 20.77 |
| 日本 | 国債証券 | 第344回利付国債(10年) | 4,000,000 | 100.81 | 4,032,760 | 100.52 | 4,020,920 | 0.100 | 2026/9/20 | 10.36 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 67.49 |
| 合 計 | 67.49 |
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