- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年2月20日-平成30年2月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第384回利付国債(2年) | 10,000,000 | 100.46 | 10,046,300 | 100.49 | 10,049,800 | 0.100 | 2020/1/15 | 26.06 |
| 日本 | 国債証券 | 第377回利付国債(2年) | 10,000,000 | 100.38 | 10,038,400 | 100.34 | 10,034,100 | 0.100 | 2019/6/15 | 26.02 |
| 日本 | 国債証券 | 第344回利付国債(10年) | 4,000,000 | 100.81 | 4,032,760 | 100.85 | 4,034,200 | 0.100 | 2026/9/20 | 10.46 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 62.55 |
| 合 計 | 62.55 |
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