- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月28日-平成29年9月27日)
| 2017年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,947,070,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 338,328,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,608,741,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,299,625,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3213 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,213 | 円) |
| 2017年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,947,070,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 338,328,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,608,741,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,299,625,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3213 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,213 | 円) |
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