有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月28日-令和4年9月27日)

【提出】
2022/12/22 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・日本株オープン
2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額9,421,141,414円
Ⅱ 負債総額81,368,665円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,339,772,749円
Ⅳ 発行済口数7,475,646,239口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2494円
(1万口当たり純資産額)(12,494円)

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