有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/09/28-2025/09/29)
- 【提出】
- 2025/12/25 9:07
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- 【項目】
- 49項目
三井住友・日本株オープン
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,871,514,640円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,045,222円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,748,469,418円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,550,132,140口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2516円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,516円) |