- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/28-2023/09/27)
三井住友・日本株オープン
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,342,382,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,881,289円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,199,500,995円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,126,432,230口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4312円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,312円) |