有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/28-2023/09/27)

【提出】
2023/12/21 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・日本株オープン
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額10,342,382,284円
Ⅱ 負債総額142,881,289円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,199,500,995円
Ⅳ 発行済口数7,126,432,230口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4312円
(1万口当たり純資産額)(14,312円)

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