- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月28日-令和1年9月27日)
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,279,916,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,721,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,264,194,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,019,819,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1380 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,380 | 円) |
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,279,916,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,721,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,264,194,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,019,819,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1380 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,380 | 円) |
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