- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月28日-平成30年9月27日)
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,298,938,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,064,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,948,874,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,116,874,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2009 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,009 | 円) |
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,298,938,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,064,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,948,874,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,116,874,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2009 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,009 | 円) |
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