- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,946,338,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,134,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,817,204,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,906,254,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6463 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 6,463 | 円) |
| 平成26年5月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,946,338,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,134,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,817,204,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,906,254,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6463 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 6,463 | 円) |
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